银行余额与报告不符

您可能会发现,当您查看 资产负债表 要么 试用余额 报告中显示的银行帐户余额与KashFlow中其他位置(例如“概述”页面或“银行”标签下)显示的帐户余额不符。有两个可能的原因。

输入为期初余额的金额

这通常是因为 期初余额 选项,可通过单击“银行”标签,然后单击“ 编辑详细信息(铅笔图标) 相关帐户旁边的按钮。

在此处输入的数字不构成您的财务帐户的一部分,仅用于计算余额以用于显示和对帐。

如果您要设置余额,那么余额确实属于您的帐户的一部分,则需要输入 期初余额 用于您的所有代码,请勿使用此选项。将金额设置为 因此它不会干扰您的帐户。

建立期初余额 确实 构成您帐户的一部分(即您的 试用余额资产负债表),然后将其输入为 日志。通常,这将作为较长日记帐分录的一部分,其中包含所有名义代码的期初余额。我们有期初余额日记帐指南 这里。

银行帐户开始日期之前的交易

这也可能是由于在您的银行帐户开始日期之前记录了交易记录。如果您在帐户开始日期之前添加交易,则KashFlow中的银行将赢得’t在“总览”或“银行”标签中将其添加到您的总金额中,但是,诸如 试用余额资产负债表 将包含此金额,因为它们从您帐户的第一天开始运行(1970年1月1日)– The date specified.

要解决此问题,请转到 银行>编辑详细信息(铅笔图标)> 设置你的 开始日期 到您的第一笔交易之日, 对帐日期 到1天之前

然后,您会在“概述”或“银行余额”页面上注意到将金额存入银行余额。

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