银行提要– Step 2 –汇入交易

自动配对

银行页面包括您过去6个月的历史银行余额和最新银行余额的图形表示。

开始打 查看/添加.

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通过点击 查看/添加 交易中,您会看到布局已更改。您可以使用以下工具导入交易 快速过滤器,(本月,上个月和本季度),您还可以 锁定交易.

银行提要Phase 3 support collateral.docx

使用日期范围选择要导入的交易范围,然后单击 加载交易

微软Word

首次加载事务时,它将自动查找任何匹配的事务。自动匹配的交易在它们的右边有一个小齿轮。这些交易已根据系统规则或自定义规则进行了匹配。系统规则以日期,日期范围和金额为准。

 

要创建自定义规则,请点击 匹配规则

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这将允许您为发票,购买或交易创建新规则。您可以在搜索字段中输入文本,指示客户或供应商,然后选择正确的标称。然后,每次导入交易时,它将在搜索框中搜索描述,并自动创建发票,购买或交易。 我们先处理系统规则,然后再按列出顺序处理您的规则。

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现在,您可以选择将付款分配给多个发票或购买。选择多个发票或采购订单,您将创建批量付款。如果您的交易大于或小于选定的发票或购买,则可以调整分配给它们的金额。

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进行对帐后,目标银行余额会自动从银行数据中填充

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然后,您从银行Feed中导入的所有交易都会被预先– ticked for you.

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