CSV导入

前言

在使用CSV导入工具之前,应通读并理解以下信息。错误使用会导致数据错误和/或损坏。没有自动逆转的方法,因此需要您进行手动纠正。

尽管我们努力使您的体验尽可能直观,无缝,但您的数据是您的责任,并且必须确保CSV导入工具的操作遵循本文中概述的过程,并且数据的格式应与最不符合我们的最低要求。

什么是CSV导入工具?

我们的CSV导入工具提供了一种通过广泛使用的CSV格式将大量数据导入KashFlow的方法。这可以大大减少您花费在插入名义代码,客户,发票,交易等上的时间。

CSV格式是绝大多数记账和会计系统以及银行站点和其他服务所导出的一种格式,它提供了一种相对快速和有效的方法来迁移您的信息。

它在哪里?

  1. 您可以通过以下方式从KashFlow簿记帐户中访问CSV导入工具:
    设定值> 进口 Data > 进口 CSV File
  2. 您可以通过以下方式导入客户详细信息: 顾客> 进口 位于右上角。这将带您进入设置屏幕以导入CSV文件。
  3. 您可以通过以下方式导入供应商详细信息: 供应商> 进口 位于右上角。这将带您进入设置屏幕以导入CSV文件。
  4. 将在专用于CSV导入工具的浏览器中打开一个新标签页(或窗口)。系统将提示您输入KashFlow簿记帐户的用户名和密码。这就是KashFlow导入工具确认您要导入的数据针对正确帐户的方式。

密码

如果您已启用API并设置了‘单独的API密码’,这是您应该用于CSV导入工具的密码。即使您随后禁用了API,也是如此。默认情况下,API密码设置为与用于登录帐户的密码相同,尽管在禁用之前可以更改此密码,因此仍用于CSV导入工具。
如果您是一位试图代表客户进行CSV导入的会计师,则您将需要您的客户凭据,因为您的KashFlow Connect凭据将不起作用,并且访问导入程序的尝试将失败。如果您无权访问或不希望使用您的客户’的帐户密码,那么您就可以使用上述的API密码。

请注意,尽管我们允许在Starter Package上使用CSV导入工具,但API设置仍然超出此订阅类型的可用功能。

我可以导入什么?

您可以通过CSV导入工具将以下数据类型导入KashFlow:

  1. 代号
  2. 产品 (股票)
  3. 顾客
  4. 供应商
  5. 发票
  6. 收据 (采购)
  7. 发票支付
  8. 收据付款 (购买付款)
  9. 银行交易
  10. 日记帐分录

CSV导入工具无法创建银行帐户。在导入任何CSV数据之前,必须在KashFlow中手动输入它们。

在KashFlow中创建银行帐户后,您就可以按照上面列出的顺序导入其余数据。必须按此定义的顺序将数据插入KashFlow中,否则数据将以错误的默认值导入或完全无法导入。

制图

映射本质上是通过标记上传的CSV文件的列来组织数据的,因此KashFlow知道如何处理它们。在大多数情况下,这仅涉及将数据复制并粘贴到适当的模板中,下面列出了指向模板的链接。

我们的某些列是必填项,有些是可选的-每个导入模板的文章都会建议成功导入必须包含哪些信息,哪些可以省略。但是,如果可能,您应该在所有导入中遵循以下规则:

  • 任何特定于日期的列都不会专门转换为显示,而是纯文本数据,仅以DD / MM / YYYY格式编写
  • 所有必需的数据都占据前几列,以确保每一行以最少的空单元格开头
  • 与固有数字或十进制值有关的任何单元格都不能为空。使用 0 对于应为空白的记录。
  • 删除所有要标记为的列“Ignore”从CSV文件导入之前

不执行以上几点可能会导致一般性的未指定的导入错误。

格式化也至关重要。文章还将说明如何格式化您的数据并包括示例。您也可以通过单击“下载模板”链接来下载单个CSV模板。

可以找到有关映射的更多信息 这里

下载模板

单击下面的链接以转到相关的文章,您也可以在其中下载示例模板

如果您遇到困难,请随时通过以下方式联系KashFlow簿记支持团队 [电子邮件 protected]

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