导入发票CSV

重要说明:导入发票之前,您需要 建立您的客户 or 导入它们 进入KashFlow。

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必填项

发票导入需要四个字段。

  • 客户代码 –这是客户的唯一标识码,客户必须已经在KashFlow中–即“ CUST0001”
  • 发票号码 –这是订单项将应用到的发票编号–必须仅是数字–即“ 123”
  • 发票日期 –这是开具发票的日期–必须采用DD / MM / YYYY格式–即“ 2012年1月1日”
  • 截止日期 –这是发票到期/到期的日期–必须采用DD / MM / YYYY格式–即“ 01/02/2012”

请注意,如果您将发票编号保留为空白,或者使用KashFlow帐户中已经存在的编号填充该编号,则在导入数据之前,将自动根据帐户中现有的最高发票编号为其分配一个编号。必须在导入之前检查它是否正确。

选填栏位

下面列出了您可以拥有的其他字段,以及说明,应如何设置格式和示例文本:

  • 客户参考 – i.e. “Trade Show”
  • 线数 –订单项的数量–必须为整数–即“ 5”
  • 行描述 –您的订单项说明–即“白鞋”
  • 线荷类型/销售代码–这是您订单项的销售代码,可以在您的会计科目表中找到并且必须存在于其中–即“货物销售”
  • 线速 –这是单个订单项的价格,并且必须是一个最多包含两个小数位且不包含货币符号的数字–即“ 5.50”。此金额应 包括增值税。
  • 增值税金额 –这是订单项收取的增值税额。它不应包含货币符号,并且最多可以保留两位小数–即“ 0.50”
  • 线路增值税率 –应用于此订单项的增值税税率(百分比)。最多不能超过小数点后一位,不包括百分比符号-即“ 17.5”
  • 不适用增值税– 要将增值税率设置为N / A,请输入-1。
  • 项目编号 –如果您已经设置了项目,则可以通过在此处输入数字来将该行项目附加到项目中,该项目必须已经在KashFlow帐户的“项目”中进行了设置,即“ 1”
  • 货币代码 –这是订单项货币的标准代码,如果您使用的是外币,则必须已经在KashFlow中设置了该代码-即“ USD”
  • 汇率 –如果您是用外币向订单项结算的,则可以在此处指定汇率,该汇率必须是最多四位小数的数字–即“ 1.1234”

您无需为总金额(净额+增值税)添加一列,因为这是根据 线速增值税金额 CSV文件上的列。

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导入

设定值> 进口 Data > 进口 CSV Files > 输入您的用户名&密码(请注意,如果您指定了其他API密码,则需要在此处使用它) > CSV > Invoice > Upload your file > 勾选“我的第一行包含列标题;如果合适的话 使用下拉菜单映射文件 > 进口

请注意,如果CSV文件包含任何特殊字符,例如;; (){}& * £ $ “ ” <>? / @〜#等...,请删除,因为这些可能会导致导入过程中出现错误。 

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