导入分类帐CSV

您可以通过CSV电子表格将“跟踪余额”和“名义分类帐”直接导入KashFlow。为此,请单击

设定值> 汇入资料 > Import Ledgers

确保遵循本文并确保满足所有要求。此处的数字和日期可以在以前的会计软件中或从会计师那里找到。

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开始之前要检查的事情

  • 标头 –导入将在有或没有标题行的情况下都起作用(标题列顶部的一行)。您可能还会有其他子标题行,如果这样,它们也不会引起问题。如果第一列(标称代码)不包含数值,则该行将被跳过。
  • 期初余额/试验余额 –如果要导入试算表余额以创建期初余额,则所有分录的第3列应具有相同的日期。这将导致单个日记帐分录具有该日期的所有交易。
  • 名义分类帐 –如果要导入名义分类帐报告,则对于文件中找到的每个日期,这将导致一个日记帐分录。
  • 创建名义代码 –如果您指定的名义代码在该KashFlow帐户中尚不存在,则将为您创建它们。如果名义代码确实存在,但是名称不同,那么您在KashFlow中的现有代码将被重命名以匹配文件中的名称。这些将被创建为银行代码(银行交易类型),因此强烈建议您在导入之前首先自己创建代码,如果不需要的话。
  • 债务人和债权人 –KashFlow不允许过帐到债务人和债权人控制帐户,如果您尝试过帐到那里,则数字将自动过帐到编号为9999的暂记帐户。
  • 确保文件平衡 –该文件应保持平衡(即,贷方列的总和应与借方列的总和相等)。如果您的文件不平衡,那么我们将创建一个额外的日记帐行,将差额过帐到暂记帐户中。叙述将读为“自动创建的平衡条目”
  • 撤消此导入 –如果在导入文件后发现数据未按预期显示,则可以通过简单地删除创建的日记帐分录轻松地撤消文件的导入。但是,您不能撤消对名义代码名称或新代码输入的更改,除非通过手动编辑它们。

领域

您的CSV文件需要完全按此顺序包含六列。我们建议您下载模板并将其复制并粘贴到适当的列中。

  1. 代号 –名义代码的数字代码(销售代码,购买代码或银行代码)
  2. 名义名称 –名义代码的名称
  3. 日期 –条目的日期为DD / MM / YYYY
  4. 叙述 –条目评论
  5. 借方 – The debit amount
  6. 信用 – The credit amount

要导入文件,请转到

设定值 > 汇入资料 > 进口名义分类帐 > 选择文件> 预览导入

在导入之前,您将被带到摘要屏幕以查看数据,继续,只需单击 进口 并将您的数据添加到KashFlow。

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