导入名义代码CSV

如果您是迁移到KashFlow的现有企业,那么使用以前使用的名义代码,然后定义这些代码的余额非常重要。 卡什流设置了标准的名义代码,您只需通过以下步骤即可手动查看和编辑

设定值> Chart of Accounts

要进行更改,您需要启用访问权限

设定值> 会计科目表>显示高级配置选项 (在底部)> 蜱“请允许我访问所有区域的所有代码–不只是“销售”区域中的“销售代码”等等。” > 更新资料

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必填项

名义代码导入需要四个关键字段。

  • 标称类型 –标称代码主要用于区域。“Sales Type”对于发票/销售,“Outgoing Type”用于采购/收据,或“Transaction Type”银行交易。
  • 名义名称 –这是您的名义代码的名称,并且应该是唯一的–即“银行费用”
  • 代号 –这是标称代码号,必须完全是数字字符且唯一,通常是四个数字长–即“ 4001”
  • 标称代码类型 –如何报告和使用此名义代码,可用选项包括“Turnover”, “Expenditure”, “Fixed Asset”, “流动资产/负债”, “Capital Reserves”, “Cost of Sale”

选填栏位

  • 名义价格管理 –这与销售代码有关&仅限购买代码,选择后将允许自动输入详细信息,只能为是或否-即“是”
  • 库存数量 –这与销售代码有关&仅限购买代码,并且可以进行库存管理-只能是数字-即“ 100”
  • 库存警告等级 –将向您提示剩余库存量–必须为数字–即“ 50”
  • 描述 –这与销售代码有关&购买代码仅当选择作为订单项和将允许描述的自动进入。这可以是字母和数字的组合,即“ 1双黑色鞋子”

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导入

设定值> 进口 Data > 进口 CSV Files > 输入您的用户名&密码(请注意,如果您指定了其他API密码,则需要在此处使用它) > CSV > 代号 > Upload your file > 蜱the box ‘ My first row contains column headings; if appropriate 使用下拉菜单映射文件 > 进口

请注意,如果CSV文件包含任何特殊字符,例如;; (){}& * £ $ “ ” <>? / @〜#等...,请删除,因为这些可能会导致导入过程中出现错误。 

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