期初余额

以下文章概述了如何使用以前的簿记和/或会计系统的“试用余额”数据为您的KashFlow帐户创建期初余额。

步骤1 –检查您的名义代码

从旧的会计系统获得试用余额后,您需要检查是否在KashFlow中设置了相同的相关代码。

您可以通过转到 设定值> 会计科目表。在此屏幕上,您可能会看到一些默认标称代码的列表,但是如果您想添加更多的标称代码,则可以滚动到屏幕底部来完成此操作,然后您会看到添加新代码的选项。

您还需要为债务人和债权人控制帐户创建一个代码,因为您无法将日记帐分录直接过帐到期初余额日记帐中的这些代码。您可以创建一个名为“期初余额”的新代码,也可以创建一个“暂记”帐户。

创建新代码时,系统会要求您选择“类型”。此“类型”将确定此名义代码是否出现在资产负债表或损益报告中,以及将出现在该报告的哪个部分。

如果您希望名义代码出现在损益报告中,则需要选择一个 周转, 销售成本 要么 支出.

如果您希望标称代码出现在资产负债表上,则需要选择其中一个 固定资产, 流动资产/负债 要么 首都& Reserves.

在此屏幕上,您还需要在以下位置更改设置 显示高级配置选项 在屏幕底部。您将需要选择以下选项:

  • 请允许我访问所有区域中的所有代码-不仅是销售区域中的销售代码,等等。
  • 请允许我直接在编辑名义代码的页面上而不是仅在此页面上配置固定资产,销售成本(等)选项
  • 启用日记(链接将显示在主菜单中)

勾选这些选项后,即可点击 更新。

现在,您已启用日记本,可以在所有区域访问所有类型的名义代码,并创建了期初余额代码/暂记帐户。

请注意,名称和代码可以是最适合您喜欢的记录保存方式的任何内容。

第2步–输入日记

下一步是输入期初余额日记帐。这是您从以前的会计软件切换到KashFlow时的试用余额。

从开始 Journals > +Create.

  1. 日期 –这必须是您的试用余额的日期,或者是您希望开始在KashFlow中记录数据的日期
  2. 类别 –这应该是“标准期刊”
  3. 评论 –输入“期初余额”或您认为最能代表该记录的日记帐

准备好后,单击 创建日记。

使用下一页输入期初余额日记帐,您需要遍历“试用余额”报告上的各行,并根据该行选择相关的名义代码。

日记帐分录行上所需的信息如下:

  1. 类型 –使用此下拉菜单选择名义代码 (例如,如果您希望为默认银行帐户定义期初余额,则可以选择名义代码“ 1200 –…”)
  2. 叙述 –这只是查看名义代码历史记录时货币变动的描述
  3. 借方 –这是您要输入名义代码帐户的任何金额的列
  4. 信用 –这是您要输入的从名义代码帐户中提取的任何金额的列

例:

请注意,日记帐必须始终保持平衡,就好像值提供给一个帐户时,必须将其记录为取自另一个帐户一样,反之亦然。

步骤3 –债务人控制帐户余额

您可以通过两种方式执行此操作;一种是创建一个批量,或者您可以设置每个客户记录的期初余额。

如果您希望以批量的方式进行此操作,则需要转到 顾客> + Create 并命名客户 “期初余额”。

然后,您需要转到,为此客户创建发票 发票> + Create.  当你点击 “添加订单项” 然后,您将需要选择与期初余额日记帐中使用的相同代码(“期初余额”或“暂记”)。然后,您需要输入以下详细信息:

  1. 营业额Code –选择期初余额代码或暂记代码
  2.  –这应该是您的金额 债务人 figure
  3. 增值税率 –应该为N / A,因为增值税已经在您的期初余额日记帐中进行了核算(如果您还记录了增值税负债的期初余额)

准备好后,单击 。现在,您的债务人控制帐户的试用余额将记录此数字。

如果您希望按客户记录此记录,则需要通过以下步骤来设置客户记录: 顾客> + Create 并输入详细信息。

然后,您需要使用与上述相同的方法,通过单击“添加行项目”为每个客户创建发票,并选择与期初余额日记帐中债务人控制余额相同的代码。

例:

步骤4 –债权人控制帐户余额

您可以通过两种方式执行此操作;一种是创建一个批量,或者您可以设置每个供应商记录的期初余额。

如果您希望以批量的方式进行此操作,则需要转到 供应商> + Create 并命名供应商 “期初余额”。

然后,您需要转到以下位置为此供应商创建采购 采购> + Create.  当你点击 “添加订单项” 然后,您将需要选择与期初余额日记帐中使用的相同代码(“期初余额”或“暂记”)。然后,您需要输入以下详细信息:

  1. 购买代码 –选择期初余额代码或暂记代码
  2.  –这应该是您的金额 债权人 figure
  3. 增值税率 –应该为N / A,因为增值税已经在您的期初余额日记帐中进行了核算(如果您还记录了增值税负债的期初余额)

准备好后,单击 。现在,您的“债权人控制帐户”的“试算余额”将记录此数字。

如果您希望按供应商记录此记录,则需要通过以下方式设置供应商记录: 供应商> + Create 并输入详细信息。

然后,您需要使用与上述相同的方法,通过单击“添加行项目”为每个供应商创建发票,并选择与期初余额日记帐中用于“债权人控制余额”的相同代码。

完成的步骤

现在,所有步骤均已完成。您可以转到报告> Business >名义账本报告可查看所有名义代码,以检查是否已为其分配了正确的期初余额。

当您看到债务人和债权人控制帐户的金额时,您会看到该代码的余额现在为零。

您还可以通过转到报告在KashFlow中打印试用余额报告。> Financial >试用余额。在这里,您会看到债务人和债权人控制帐户现在显示了正确的期初余额。

如果您采用现金会计计划,则不妨查看一下 知识库文章 因为您将需要采取其他步骤。

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