对帐疑难解答–交易已被编辑,添加或删除

如果您发现银行对帐单出现错误,建议您自对帐单完成以来已对交易进行了编辑,添加或删除,则由于输入的数据不再适用,这将使以前完成的对帐失衡。使用以下步骤来诊断和纠正此问题;

步骤1 –做笔记

去 银行> Reconcile >以前的对帐 并记下您的最新对帐日期,期初余额和期末余额。屏幕截图2014年1月29日在13.38.18(2)

步骤2 –比较“查看/添加交易”屏幕

去 银行> View/Add 并将您以前的对帐屏幕上的余额与此处列出的余额进行比较。从最新版本开始,然后倒退直到找到匹配的版本。

谷歌浏览器5

它们匹配的点是最后一个正确的对帐。从那时起,发生了一些变化。可能是交易日期已更改,交易已被编辑,添加或删除。

从此以后,您将需要放弃所有对帐,然后重新进行对帐。然后,您可以识别已修改的事务,对其进行更正,然后再次重新对帐。

审计追踪

通过使用审核跟踪,您可能能够确定已修改了哪些事务以及何时进行了修改。通过转到访问 报告书> 一般 报告书> Audit Trail >将开始日期设置为您上一次对帐成功的日期,并将结束日期设置为今天> Set it to ‘在这些日期之间创建/编辑的交易’ >勾选要删除的项目包括在内的框>将报告设置为仅包括发票付款,采购付款和银行交易> Click run report.

屏幕截图2014年1月30日在09.18.30(2) 屏幕截图2014年1月30日在09.18.36(2)

了解KashFlow如何与您的业务和书籍一起使用